Huong dan mi sa

Khai báo thông tin ban đầu
Hệ thống tài khoản ( tách sổ quỹ tiền mặt )
Chọn tài khoản 1111 => thêm => Sửa lại số TK và tên TK => cất
Quy ước : 111101 : tiền ngân sách
111102 : Tiền học phí
111103 : tiền thu khác
Nguồn kinh phí
Chọn ngân sách huyện => thêm => khai báo theo quy ước
Mã số : 301, 302, 303…
Tên nguồn kinh phí : NS huyện tự chủ, không tự chủ, CCTL
Tính chất : 0113, 0212, 0114
Mã số cấp Ns : luôn luôn là số 3
Phòng Ban
Khai báo 1 phòng ban duy nhất là tên trường => thêm => khai báo mã phòng ban ( viết tắt ) => tên phòng ban là tên trường => cất
Cán bộ ( khai báo tất cả cán bộ tại đơn vị )
Thêm => khai báo => mã, tên, địa chỉ, chức vụ, chọn phòng ban, chọn giới tính ( riêng thu quỹ khai báo thêm số CM, ngày cấp, nơi cấp )

Khách hàng nhà cung cấp
Thêm => khai báo mã KH, tên KH, địa chỉ, tên ngân hàng, TK ngân hàng => cất
TK ngân hàng, kho bạc => thêm khai báo số TK, tên KB
9) Thông tin đơn vị => bấm vào thiết lập ngầm định => tích chọn ô lấy diễn giải là tên tiểu mục ( khi nhập giấy rút => nhập tiểu mục, nội dung thanh toán tự nhảy theo tên tiểu mục )
KHO BẠC
Nhận dự toán
phân hệ kho bạc => nhận dự toán => điền ngày QĐ, số QĐ, diễn giải ngắn gọn => ngày Chứng từ=> nội dung => chọn nguồn, số tiền được nhận tương ứng , nhóm mục luôn luôn là nhóm IV => cất

Rút dự toán chuyển khoản chi phí
Kho bạc => rút dự toán => rút dự toán chuyển khoản ( chuyển mua sắm )=> chọn tài khoản, đơn vị nhận tiền, diễn giải, ngày tháng => nội dung nhập tiểu mục, số tiền => cất => đồng ý => cất => in giấy rút chuyển khoản
Rút dự toán chuyển khoản lương
Kho bạc => rút dự toán => rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm... => nhập giấy rút => cất => tích chọn nút lương => đồng ý => PM tự động định khoản N 3341 => cất => tiện ích => hạch toán chi phí lương => cất => in giấy rút
Rút dự toán chuyển khoản bảo hiểm, KPCĐ
Kho bạc => rút dự toán => rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm... => nhập giấy rút => cất => tích chọn nút BH => đồng ý=> điền
3321 : đối với BH
3323 : đối với KPCĐ => những dòng còn trống
=> cất => tiện ích => hạch toán BH=>
điền
3321 : đối với BH
3323 : đối với KPCĐ => những dòng còn trống
BHXH giữ lại
Trường hợp 1 : không phát sinh ốm đau thai sản
Giữ lại 2% vào TKTG
Kho bạc=> rút dự toán => rút dự toán tiền gửi => điền thông tin chung, ngày tháng => nội dung : chọn tiểu mục, số tiền => cất => đồng ý => cất => in giấy rút QĐ 120
Ủy nhiệm chi trả lại BH
Tiền gửi => chi tiền gửi => Điền thông tin, ngày tháng => Định khoản N 3321 C 1121 , tiểu mục, số tiền=> cất=> in ủy nhiệm chi
Kết chuyển 2% BH giữ lại
Sổ cái => chứng từ nghiệp vụ khác =>
N 66121 C 3321, tiểu mục, số tiền 2% BH giữ lại của 3 tháng





Trường hợp 2 : có phát sinh chi ốm đau, thai sản
Bước 1 : giữ lại 2% trong tiền gửi
Kho bạc => rút dự toán => rút dự toán tiền gửi => làm giấy rút chuyển khoản bình thường => đồng ý => cất
Bước 2 : BH gửi thêm tiền vào tiền gửi :
Tiền gửi => thu tiền gửi => N 1121 C 3118=>nguồn NS, số tiền ( không chọn TM…)
Bước 3 : rút tiền gửi về chi thai sản
Tiền mặt => phiếu thu rút tiền gửi NH , KB..
N 1111 C 1121, không chọn TM, nguồn NS, số tiền => in giấy rút tiền mặt từ TKTG
Bước 4: chi thai sản, ốm đau
Tiền mặt => phiếu chi…=> định khoản 2 dòng
N 3321 C 111101 : tiểu mục 6301, nguồn NS : số tiền giữ lại 2%
N 3118 C 111101 : số tiền BH gửi thêm
Bước 5 : kết chuyển 2% BH giữ lại
Sổ cái => chứng từ nghiệp vụ khác =>
N 66121 C 3321, tiểu mục, số tiền 2% BH giữ lại đã chi thai sản

VD : Giữ lại 5 tr, BH gửi 15tr, phải chi 18tr
N 3118 C 1111 : 15tr
N 3321 C 1111 : 3tr 2%
N 66121 C 3321 : 3tr
HỌC PHÍ , THU KHÁC
Học phí : 5111, nguồn phí